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独角兽企业的风险管理问题研究

来源:《经营者》 编辑:刘思思 时间:2018-12-24

摘 要 独角兽企业是一种创新全球化时代的产物,改变了传统的产业模式。而独角兽企业在发展中还是存在风险管理问题,对其存在的风险管理问题进行研究分析,探究行之有效的解决对策与手段是本文研究的重点。

关键词 独角兽 风险管理 问题

在科技部2018年3月正式发布《2017年中国独角兽企业发展报告》以及《2017年中关村独角兽企业发展报告》中入选的中国独角兽企业共有164家,相对上年增加了33家,其总估值超过6200亿美元。独角兽企业发展前景良好,而在发展中还是会受到市场因素、自身因素、技术因素等的影响,出现各种风险问题。对独角兽企业在发展中存在的风险管理问题加以分析,了解成因,探究有效的管理方式具有一定的实践价值与意义。

一、独角兽企业风险分析

科技部在进行中国独角兽企业甄选过程中依据的基本标准主要就是在中国境内注册、成立时间不超过10年以及获得PE投资的非上市企业。科技部将企业估值超过(含)10亿美元的企业称之为独角兽企业,而企业估值在100亿美元之上的则称之为超级独角兽。在报告中的164家中国独角兽企业中,存在的超级独角兽企业有10家。蚂蚁金服的估值为750亿美元,占据首位;滴滴以560亿美元名列第二;第三为小米企业,估值为460亿美元。对这些独角兽企业进行分析,不难发现在发展中其还是面临着一定的风险问题,具体如下:

(一)战略风险问题

所谓的战略风险,就是企业在发展时战略目标在实现过程中存在一定的不确定性特征,在风险管理过程中其主要存在的问题如下:

1.缺乏完善的退出策略。独角兽存在的主要原因就是资本为了提升经济效益,加强对一些具有潜在价值创造企业的投资。而产业发展的内在规律导致独角兽企业竞争激烈,在一些企业发展过程中会导致其他独角兽企业因为发展、投资以及自身技术等因素影响导致企业发展不利,被独角兽企业淘汰,导致独角兽企业的数量有所限制。

2.缺乏持续的商业模式。缺乏持续的商业模式是现阶段独角兽企业存在的最为主要的问题。多数的独角兽企业为了获得支持,在前期发展中就会投入大量的资金,这样就会导致在用户群体建立起来的时候缺乏盈利模式,没有凸显自身的价值与作用。缺乏持续发展的商业模式是独角兽企业发展过程中的重点问题。

(二)日常经营管理风险问题

企业在日常经营风险管理过程中存在的最为主要的问题就是企业经营目标实现过程中存在一些不确定的特征。独角兽企业在发展过程中准入门槛不高,为了发展就会盲目地拓展用户的数量,拓展市场占有率,但是在发展过程中缺乏对市场需求的分析,导致行业发展中存在较为显著的异常性躁动问题。同时,独角兽企业换代较快,在发展过程中会因为市场、技术等因素的影响创新发展,无法兼顾发展机遇以及自身发展,最终导致企业被淘汰。

(三)财务风险问题

企业的财务风险就是广义上的财务风险问题,就是企业财务活动目标无法实现的各种因素,其主要有筹资风险、投资风险以及其他财务活动风险问题。

独角兽企业在发展过程中必须具有雄厚的巨额资本作为发展的支持,如果没有足够的资本就会快速被市场淘汰。这种经营模式导致独角兽企业在发展中必须投入大量的资金,容易出现现金断流等问题。

独角兽在发展过程中会存在一些非理性的投资者,导致一些公司高估值缺乏精准性。在这些投资者恢复理性的时候会退出投资,降低企业的估值。

(四)信用风险问题

我国的创新行业缺乏一定的应变能力,我国的风险投资金额在不断地增长,这样会给独角兽企业的发展带来一定的信用风险问题。而创业者创新技术缺乏完善的外部評估监管技术,导致独角兽企业存在没有上市,自身就没有责任,这样就会导致企业没有形成良好的文化氛围,投资者在投资过程中自然就会慎重,降低投资力度。

二、独角兽企业的风险管理问题研究

(一)构建符合独角兽企业的风险管理理念

在独角兽企业的发展中,要综合企业自身的状况,构建完善、全面的风险管理理念,要将全面风险管理作为企业文化的重点内容,通过借鉴以及对其他优秀风险管理经验以及技术的学习,综合独角兽企业的发展状况、趋势以及战略目标,探究与企业吻合的内部控制管理模式与方法,将全面风险管理与实际的工作进行有效的融合。在根本上改善内部的环境,探究适合企业的模式,要对市场发展状况进行分析,了解市场发展的内在规律与特征,有效地规避现金流危机问题,加强对特色产品的投入与投资,做到创新发展,推动独角兽企业的持续发展。

(二)构建与独角兽企业发展契合的内部控制评价机制

在传统的模式中,不同的职能部门是风险管理的权威部分,但是整体上缺乏统一、标准的风险管理决策,并没有制定与岗位职责契合的主动性的跟踪评价系统。对此,在实践中企业要综合自身的具体状况,适当地配置监督控制人员,通过设置财务人员、企划人员以及聘请外部专业的管理咨询专家,制定完善的风险控制以及评价管理环节,加强对风险管理策略的控制与执行,通过风险控制环节的控制,对风险管理策略的执行状况进行严格的监督管理,定期检查考核,对各个部门的总结报告进行精准评价,提升员工的风险防范意识以及综合素质能力,要全面践行全面风险管理,提升内部控制以及管理能力,在个人的基础之上上升到企业整体行为之上,提升企业的内部控制以及管理能力与水平。

(三)强化风险识别与控制

加强对独角兽企业风险管理,构建完善的风险识别以及控制系统。在风险识别过程中,要综合企业自身的发展趋势、经验探究分析,对企业财务报表、原始会计资料以及现场的勘察记录等进行全面分析,整合资源,构建客观、系统以及全面的经营管理资料系统,对企业在发展中面临的各种分析问题进行系统分析,对风险的性质以及趋势进行综合判断,通过有效的方式进行处理。

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